Bankvista · Luxembourg · Depuis 2007
Gérants de fortune, sociétés de gestion, ManCo : vos avoirs de plus de 70 banques, vos ordres, vos contrôles et vos rapports, dans un seul outil.
Pour qui ?
Les mêmes données et le même outil, avec les modules adaptés à votre activité.
Vos clients, vos banques, un seul outil.
Vos fonds, vos limites, vos contrôles.
Superviser vos délégataires, et pouvoir le prouver.
Une vue multi-dépositaires, au niveau d’exigence de votre métier.
Les enjeux du métier
Des avoirs dispersés entre plusieurs banques,
dans des formats différents
Une vue consolidée, alimentée automatiquement par plus de 70 banques dépositaires
Des ressaisies et des rapprochements manuels
Des ordres et des réconciliations automatisés, de bout en bout, avec un journal d’audit complet
Une réglementation toujours plus exigeante
MiFID II, LSFin, MiFIR, KYT, KYC et contrôles AML intégrés au quotidien
Une facturation complexe, souvent gérée sur tableur
Commissions, rétrocessions et frais calculés automatiquement
Des clients qui attendent un reporting clair
Des rapports personnalisés accompagnés d’un portail client web et d’une application mobile
Fonctionnalités
De la consolidation des avoirs à la restitution au client, chaque étape s’appuie sur les mêmes données.
Toutes les positions de vos clients, toutes banques confondues, au même endroit.
Les données de plus de 70 banques dépositaires arrivent sans saisie.
Multi-banques, multi-devises et multi-produits (cotés et non cotés), par client ou par portefeuille.
Positions, ordres exécutés et frais prélevés par les banques rapprochés : seuls les écarts restent à traiter.
Alertes et indicateurs clés visibles dès la connexion.
Cours, référentiels et analyses de fonds fournis par les principaux fournisseurs du marché.
Extraire et croiser librement les données de toute la clientèle, y compris avec vos outils d’IA via l’API.
Du portefeuille modèle à l’ordre envoyé, sans ressaisie.
En pourcentage, en montant ou en quantité.
Plusieurs portefeuilles traités en une seule opération, avec allocation des exécutions entre les portefeuilles.
Alignement des portefeuilles sur leurs modèles de gestion.
Ordre non conforme bloqué ou justifié et tracé ; contrôle a posteriori sur les positions réelles.
Le marché cible de chaque produit contrôlé avant l’ordre.
Les préférences de durabilité du client vérifiées à chaque ordre.
Aux banques dépositaires ou à une table d’exécution, par FIX, SWIFT, Hub Bankvista, ou PDF automatisé pour les banques non connectées.
De la validation à l’exécution, puis au rapprochement.
La conformité intégrée au quotidien et une vision claire de l’activité.
Les exigences européennes et suisses couvertes nativement, dont l’alerte et le reporting en cas de perte de 10 % d’un portefeuille.
Contrôles automatiques connectés aux bases de référence du marché.
Connaissance du client et suivi des transactions, selon les règles propres à chaque société.
Encours, flux et revenus suivis par gérant et par client.
Volatilité, max drawdown, Sharpe, Beta, tracking error : calculés à la demande sur les positions réelles de vos portefeuilles.
Journal d’audit et alertes sur les documents manquants ou expirés.
Tous les frais calculés automatiquement, sans tableur ni ressaisie.
Taux par compte ou politique globale, exclusions d’actifs, remises.
High watermark, hurdle rate et facturation automatique.
Appliqués selon la grille tarifaire de chaque mandat.
Suivies et calculées par banque et par produit.
Courtages, droits de garde et taxes (TOB, TTF) simulés et rattachés à chaque opération.
Les frais prélevés par les banques rapprochés et vérifiés.
Des clients mieux informés, sans effort de production.
Personnalisés à l’image de votre société, produits sans retraitement.
TWR (Dietz modifié), TTWR et MWR : la performance du gérant et celle vécue par le client.
Montrer à votre client ce qui a créé sa performance, position par position.
Le détail des frais présenté clairement au client, y compris les coûts indirects des OPC externes.
Les clients consultent leurs avoirs et leurs mouvements, valident les propositions d’ordres et déposent leurs documents (2FA).
Toutes les informations clients et l’historique des échanges.
Modules
Chaque client retient les modules dont il a besoin. Choisissez votre profil pour voir ceux qui vous concernent.
Contrôler l’actif et le travail de l’administrateur.
Maîtriser le passif de vos fonds : qui détient quoi, et à quelles conditions.
Suivre les investissements non cotés.
Gérer les comptes omnibus de bout en bout.
Le module de gestion des comptes omnibus, de l’exécution des ordres aux rapports clients et réglementaires.
Pour les ManCo
Vous déléguez la gestion, l’administration et la tenue du registre, mais vous restez seul responsable devant le régulateur. Bankvista vous donne une vue indépendante et complète de vos fonds, actif et passif, pour démontrer que vous contrôlez vos délégataires.
Vérifier qu’il respecte les limites que vous fixez.
S’assurer que la VNI et les frais sont justes.
Maîtriser le passif de vos fonds : qui détient quoi, et à quelles conditions.
Ne pas laisser entrer de personnes ou sociétés sanctionnées.
Mesurer les risques et en rendre compte au conseil et au régulateur.
Un seul jeu de règles, fixé par la ManCo. Les contrôles existent en amont chez le délégataire et en aval chez la ManCo, et chaque décision est tracée.
Pourquoi Aqua Valley Solutions
Société luxembourgeoise fondée en 2007, une équipe de 25 personnes alliant informatique et finance.
Des associés venus de la gestion de patrimoine. Un support qui connaît vos dossiers : une équipe dédiée, joignable au quotidien.
Un actionnariat privé issu de la finance et une croissance continue depuis 2007.
Les évolutions naissent des retours clients.
Les positions viennent directement des banques dépositaires, pas de fichiers tiers.
Sur site ou dans le cloud, SSO, API et SFTP vers vos outils internes, de BI et d’IA.
L’univers Bankvista
70+
Banques dépositaires
Les positions arrivent directement des banques, sans fichier intermédiaire.
10+
Fournisseurs de données intégrés
Prix, référentiels et listes de contrôle intégrés à la plateforme.
Déploiement rapide, on premises ou on cloud.
Authentification unique et double authentification.
Connexion à votre data warehouse, vos outils de BI et tout autre logiciel.
Accès sécurisé aux positions, ordres, contrôles et trésorerie pour vos outils d’IA.
Prochaine étape
Une démonstration d’une heure, à distance ou dans vos locaux.
Sales & Marketing Director
AQUA Valley Solutions S.A.
20, avenue Pasteur · L-2310 Luxembourg
www.aquavs.com
Dernière mise à jour : 30 octobre 2026
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Dernière mise à jour : 30 octobre 2026
Aqua Valley Solutions S.A., 20, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg. Contact pour toute question sur vos données : info [at] aquavs [dot] com.
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Les données que vous nous communiquez sont conservées dans l’Union européenne. Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adaptées pour les protéger contre tout accès non autorisé, perte ou divulgation. Les personnes qui y ont accès sont tenues à la confidentialité.
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Bankvista · Luxembourg · Since 2007
Wealth managers, asset managers, ManCos: your assets across more than 70 banks, your orders, your controls and your reports, in a single tool.
Who it’s for
The same data and the same tool, with the modules that fit your activity.
Your clients, your banks, one tool.
Your funds, your limits, your controls.
Oversee your delegates, and be able to prove it.
A multi-custodian view, at the standard your business demands.
The challenges of the job
Assets scattered across several banks,
in different formats
A consolidated view, fed automatically by more than 70 custodian banks
Re-keying and manual reconciliations
Orders and reconciliations automated end to end, with a complete audit trail
Ever-tougher regulation
MiFID II, FinSA, MiFIR, KYT, KYC and AML controls built into daily work
Complex billing, often run on spreadsheets
Commissions, retrocessions and fees calculated automatically
Clients who expect clear reporting
Personalised reports, together with a web client portal and a mobile app
Features
From consolidating assets to reporting back to the client, every stage relies on the same data.
All your clients’ positions, across all banks, in one place.
Data from more than 70 custodian banks arrives with no manual entry.
Multi-bank, multi-currency and multi-product (listed and unlisted), by client or by portfolio.
Positions, executed orders and fees charged by the banks are matched: only the breaks are left to handle.
Alerts and key indicators visible as soon as you log in.
Prices, reference data and fund analysis from the leading market providers.
Extract and cross-reference data across your whole client base, including with your own AI tools through the API.
From model portfolio to order sent, without re-keying.
By percentage, amount or quantity.
Several portfolios handled in a single operation, with executions allocated across portfolios.
Portfolios realigned with their management models.
A non-compliant order is blocked, or justified and logged; after-the-fact checks run on actual positions.
Each product’s target market checked before the order.
The client’s sustainability preferences checked on every order.
To custodian banks or to an execution desk, via FIX, SWIFT, Bankvista Hub, or automated PDF for banks that are not connected.
From validation to execution, then reconciliation.
Compliance built into daily work, and a clear view of the business.
European and Swiss requirements covered natively, including the alert and reporting when a portfolio loses 10%.
Automatic checks connected to market reference databases.
Client due diligence and transaction monitoring, according to each firm’s own rules.
Assets, flows and revenues tracked by manager and by client.
Volatility, max drawdown, Sharpe, Beta, tracking error: calculated on demand on the actual positions of your portfolios.
Audit log and alerts on missing or expired documents.
Every fee calculated automatically, with no spreadsheet and no re-keying.
Rates by account or a global policy, asset exclusions, discounts.
High watermark, hurdle rate and automatic invoicing.
Applied according to each mandate’s fee schedule.
Tracked and calculated by bank and by product.
Brokerage, custody fees and taxes (TOB, FTT) simulated and attached to each transaction.
Fees charged by the banks matched and verified.
Better-informed clients, without the production effort.
Branded to your firm and produced without reprocessing.
TWR (modified Dietz), TTWR and MWR: the manager’s performance and the one the client actually experienced.
Show your client what created their performance, position by position.
The detail of fees presented clearly to the client, including the indirect costs of external funds.
Clients view their assets and movements, approve order proposals and upload documents (2FA).
All client information and the history of interactions.
Modules
Each client picks the modules it needs. Choose your profile to see the ones that concern you.
Control the assets and the administrator’s work.
Master the liabilities of your funds: who holds what, and on what terms.
Track unlisted investments.
Manage omnibus accounts end to end.
The module for omnibus account management, from order execution to client and regulatory reporting.
For ManCos
You delegate management, administration and the register, but you remain solely accountable to the regulator. Bankvista gives you an independent, complete view of your funds, assets and liabilities, so you can show that you control your delegates.
Check that they respect the limits you set.
Make sure the NAV and the fees are right.
Master the liabilities of your funds: who holds what, and on what terms.
Keep sanctioned persons and companies out.
Measure risks and report them to your board and the regulator.
One single set of rules, set by the ManCo. Controls exist upstream at the delegate and downstream at the ManCo, and every decision is logged.
Why Aqua Valley Solutions
A Luxembourg company founded in 2007, with a team of 25 combining IT and finance.
Partners from wealth management. Support that knows your files: a dedicated team, available day to day.
Private ownership from the world of finance and continuous growth since 2007.
Developments come from client feedback.
Positions come directly from the custodian banks, not from third-party files.
On-premises or in the cloud, SSO, API and SFTP to your internal, BI and AI tools.
The Bankvista ecosystem
70+
Custodian banks
Positions arrive directly from the banks, with no intermediate file.
10+
Integrated data providers
Prices, reference data and screening lists built into the platform.
Quick deployment, on premises or in the cloud.
Single sign-on and two-factor authentication.
Connection to your data warehouse, BI tools and any other software.
Secure access to positions, orders, controls and cash for your AI tools.
Next step
A one-hour demo, remote or at your offices.
Sales & Marketing Director
AQUA Valley Solutions S.A.
20, avenue Pasteur · L-2310 Luxembourg
www.aquavs.com
Last updated: 30 October 2026
The texts, images, logos, product and module names, and the structure of this site belong to Aqua Valley Solutions S.A. or to their respective owners. Any reproduction, display or reuse, in whole or in part, requires the prior written consent of Aqua Valley Solutions S.A.
The information presented is indicative and may change. It does not constitute a contractual offer. The features available depend on the modules selected and on each client’s configuration.
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Last updated: 30 October 2026
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